讲讲基金收盘净值和基金实时净值。图中昨PV0.6911.是基金在美国纳斯达克收盘以后的净值，I0PV0.6892，是今日基金开盘的实时净值，开盘净值比昨日收盘时跌了0.22%，此部分损失是由于汇率变动造成的，若汇率升值，主力就敢大幅度拉升，再加上指数上涨，就会出现溢价交易。
1、汇率是什么意思?它是什么与什么的比值?汇率的概念定义一．定义：汇率是一国货币同另一国货币兑换的比率。如果把外国货币作为商品的话，那么汇率就是买卖外汇的价格，是以一种货币表示另一种货币的价格，因此也称为汇价。二．汇率的标价方法确定两种不同货币之间的比价，先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同，于是便产生了几种不同的外汇汇率标价方法。（一）直接标价法。
是以一定单位的外国货币作为标准，折算为本国货币来表示其汇率。在直接标价法下，外国货币数额固定不变，汇率小组长跌都以相对的本国货币数额的变化来表示。一定单位外币折算的本国货币减少，说明外币汇率已经下跌，即外币贬值或本币升值。我国和国际上大多数国家都彩直接标价法。我国人民币汇率是以市场供求为基础的、单五的、有管理的浮动汇率制度。
2、净值是什么意思净值，又被称为折余使用价值，就是指固资原始的使用价值或重设彻底使用价值减掉累计折旧金额后的余额。折余使用价值体现固资体现后目前使用价值，具体资金占用金额；与固资原始的使用价值对比，显示目前固资的新旧程度以及处民设面效率的总体情况。根据企业财务报告测算，是股东权利会计的体现，将与个股相对应公司今年自身资本价值。在股市投资技术分析的诸多专用工具中，帐面价值也是比较常见的参照指标值之一，如市盈率、市盈率、市盈率等指标。
选用已经知道价钱计算法，投资人就可以知道企业基金成交价，并立即办理交付手续。不明价钱计算法不明价钱又被称为期货行情，就是指当天金融市场各种资产的收盘价格，即基金托管人依据当天收盘价格测算基金份额净资产总额，在执行这类计算方式时，投资人不清楚当天交易的股票价格多少，隔天才懂得企业股票基金价钱。